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[年报]文山电力:2010年年度报告摘要
2011-03-18 来源：中财网
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名董事1.3中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？1.5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？1.6公司负责人杨斌、主管会计工作负责人熊平武及会计机构负责人（会计主管人员）李平声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。云南省文山市开化镇建禾东路71号昆明市东风东路48号金泰大厦19楼昆明市东风东路48号金泰大厦19楼2010年2009年营业收入利润总额利润2010年末7.32010年2009年3030扣除非经常性损益后的基本每股收益（元扣除非经常性损益后的加权平均净资产每股经营活动产生的现金流量净额（元／2010年末2009年末末归属于上市公司股东的每股净资产（元／项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出公积金股100100云南电网公司无兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金山东省国际信托有限公司－泽熙瑞金1号中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品中国工商银行－兴业可转债混合型证券投资基金北京国际信托有限公司－泽熙二期证券投资集合资金信托计划重庆国际信托有限公司－渝信贰号信托华润深国投信托有限公司－福麟4号信托计划上述股东关联关系或一致行动的说明管理办法》规定的一致行动人。4.3控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1控股股东及实际控制人变更情况4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍云南电网公司电力生产，电力供应，电网经营，趸售区域：云南省全省行政区域；直供区域；现有电网在省内对用户直供形成的经营区域。出口自产的电力、机电产品，进口生产、科研所需的原材料，机械设备等。公司经营范围为广东、广西、云南、贵州和海南五省（区），负责投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务，参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易与调度；从事国内外投融资业务；自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务。4.3.3实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况年数数变动原报告期内男4300男3800男3500董事男3900是董事男5400是董事男00是男4000男00男00男6900男5300男5300男00监事4100是监事男3800是监事3800监事男4800是男4800男4500男4500男00男5400是2010年，是公司发展进程中极不平凡的一年。面对百年不遇的特大干旱，公司积极主动参与到抗旱救灾工作中，努力争取云南电网公司电力电量支持，千方百计保障电力供应，发挥好电网企业作为基础行业的保障作用。2010年度，公司所属电站完成自发供电量42221万千瓦时，同比减少16798万千瓦时,下降28.5%。完成购电量333001万千瓦时，同比增加22728万千瓦时，增长7.3%。其中：购省电147564万千瓦时，同比增加38030万千瓦时，增长34.7%；购地方电185437万千瓦时（含向马鹿塘二期购电48800万千瓦时），同比减少15302万千瓦时，下降7.6%。完成供电量375222万千瓦时，同比增加5929万千瓦时，增长1.6%。完成售电量355480万千瓦时，同比增加3199万千瓦时，增长0.9%。其中：直供电量281481万千瓦时，同比增加36796万千瓦时，增长15%,趸售电量73999万千瓦时，同比减少34099万千瓦时，下降31.5%。趸售电量中：通过云南电网供平远供电有限公司10933万千瓦时，同比减少24070万千瓦时，参与送越南1353万千瓦时，同比减少14337万千瓦时。省网经文山110千伏电网对越南送电55938万千瓦时。供广西29897万千瓦时，同比减少3700万千瓦时，下降11%。供马关、麻栗坡、广南三县电量31733万千瓦时，同比增加17199万千瓦时。电网综合损失率5.3%。2010年完成营业收入135022万元，同比增加20488万元，增长18%。实现利润总额15239.6万元，同比增加4394.3万元，增长40.5%；实现净利润12670万元，同比增加3255万元，增长34.6%。2、资产构成情况同比发生重大变动说明说明：1、应收票据比期初增长1200％的主要原因为本报告期内票据结算增加；2、其他应收款比期初增长94.99％的主要原因为备用金暂支款增加；3、工程物资比期初减少67.73％的主要原因为本期采购工程物资减少；4、应付账款比期初增长216.59％的主要原因为本期应付工程款增加；5、其他应付款比期初增长41.48％的主要原因为应付工程质保金增加；6、一年内到期的非流动负债比期初增长2025％的主要原因为一年内到期的长期借款增加。3、主要财务数据同比发生重大变动说明2010年2009年说明：1、管理费用同比增长30.31％的主要原因为本期折旧及劳动保险费增加；2、资产减值损失同比减少46.96％的主要原因为本期计提的坏账准备减少；3、投资收益同比减少的主要原因为被投资公司经营亏损（主要为公司参股的云南大唐国际文山水电开发公司本报告期亏损，按照权益法核算影响公司投资收益4、营业外收入同比增长487.05％的主要原因为本期收到的返还农网还贷资金增5、所得税费用同比数增加79.65%的主要原因为本期主营业务利润及营业外收入增加。2010年2009年%说明：1、收到其他与经营活动有关的现金同比增长74.67％的主要原因为本期共收到农网还贷返还资金4600万元，上年无此项目；2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额同比减少86.3％的主要原因为本期处置固定资产减少所致；3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少54.18%的主要原因为本期固定资产购建及工程建设投入减少所致；4、取得借款收到的现金同比减少37.11％的主要原因为本期商业贷款同比减少所致。公司接到文山州发展和改革委员会文发改价格【2009】1044号转发《云南省物价局关于疏导文山州电网电价矛盾有关问题的批复》（云价价格【2009】5号）的通知，对本公司电网内上网和销售电价政策调整如下：为促进水电站库区和移民安置区经济社会发展，缓解水电企业生产经营困难，适当提高部分水电厂上网电价。马鹿塘一期电厂上网电价每千瓦时提高0.8分钱；猫猫跳、黄果树、谷拉天生桥、小寨电厂上网电价每千瓦时提高0.6分钱。销售电价每千瓦时提高0.2分钱，暂用于解决“一户一表”改造投资还本付息等问题。适当调整文山州电网销售电价。全口径电量销售电价每千瓦时提高1.7分钱，扣除居民生活用电、一般工商业及其他用电和农村趸售电等暂不调整后，其他各类用电电价平均每千瓦时提高2.987分钱。以上电价调整自2010年1月1日用电量起执行。公司四届二十次董事会审议通过了《关于调整规范公司固定资产折旧年限的议案》。为适应电网技术设备更新加快、电网建设投资增大的需要，使公司折旧政策更加符合固定资产的实际使用寿命，公司账面资产价值更能准确反映实物资产的价值，对公司以下七类固定资产使用年限进行统一规范：发电及供热设备折旧年限由12年调整为10年；输电线路折旧年限由30年调整为24年；运输设备折旧年限由6年调整为5年；生产管理用工器具折旧年限由6年调整为5年；非生产管理用设备、工器具折旧年限由6年调整为5年；房屋折旧年限由30年调整为20年；建筑物折旧年限由30年调整为20年。公司2009年、2010年供电量来源对比表单位：万千瓦时20102009年200739受干旱影响，地方水电出力较大幅度下降。购地方小水电中，含向马鹿塘二期购电48800万千瓦时，若不含此部分电量，公司购地方小水电电量仅为136637万千瓦时，比同期的200739万千瓦时下降64102万千瓦时，下降幅度高达32%。公司2009年、2010年售电结构对比表8.5趸售0.9100100①地方水电发电出力受天气和水情的影响大。公司所属电站及本地区的其他中小水电站基本都是径流式电站，一方面，发电能力受丰枯季节影响较大，另一方面，发电能力受自然来水情况影响较大。天气和水情对公司的效益影响很大，以公司近几年的情况看，2008年采购地方小水电244665万千瓦时，当年的自发电量也达到69399万千瓦时，公司2008年净利润为14829万元，为近几年的历史高点，而2009年、2010年，由于天气和水情的影响，公司自发电量和外购地方水电都较大幅度下降，很大程度上影响到公司的效益。②以价驱动优势不再明显，需以量驱动未来业绩。随着地方水电资源的开发完毕，公司相对较低的购小水电价格优势不再明显。随着购电成本相对较高的购省电电量的大幅增加，公司综合购电成本呈上升趋势。未来更多需要依赖售电量的快速增长来驱动公司的业绩。据云南电网公司分析，随着国家西部大开发战略的深入推进，一大批基础设施建设和重点项目陆续启动，为云南经济发展提供了历史性机遇和良好的政策环境。“十二五”期间云南将全力打造建设面向西南的桥头堡，2011年省内新建在建项目较多，铁路“八入滇四出境”、昆明新机场建设及“三主三辅”轨道交通工程、1000万吨中石油炼化等项目对全省经济和用电需求的拉动都比较明显。与此同时，由于环保力度加大、能耗指标考核，加快淘汰落后产能以及调整产业结构等综合影响，特别是国务院常务会议近期审议通过的《全国主体功能区规划》，将云贵高原划定为限制开发区域，拟建设为全国重要的生态功能区和人与自然和谐相处的示范区，省内大批资源型、耗能型新上项目的审批将较为困难，对新增用电需求有一定影响。省工信委确定2011年规模以上工业增加值2550亿元，现价增长20%左右。《中共云南省委关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》提出，经济平稳较快发展，经济增长的质量和效益明显提高，就业持续增加，价格总水平保持基本稳定，全省生产总值和人均生产总值确保实现两位数增长，力争实现翻番。电力平衡：2011年，云南电网发电负荷需求（发电侧）为2027万千瓦，在统调装机容量由年初的2867万千瓦增加到年末的约3390万千瓦的情况下，根据云南电网用电负荷需求、发电装机情况、设备检修及受阻、发电侧备用等情况，2011年电力基本可以平衡。电量平衡：2011年，云南电网公司购电量预计1275亿千瓦时，同比增长12%左右。电量平衡的结果是：1－5月电量有缺口，其中，1、2月因春节因素，缺口不大，3、4月是最枯季节，缺电率将达到10%左右，6－10月主汛期电量平衡有余。不发生对社会和公司造成重大不良影响的生产安全事故。不发生一般及以上生产性人身事故；不发生重大及以上电网、设备事故；不发生有人员责任的较大电网、设备事故；不发生重大火灾事故及负同等责任以上的生产性重大交通事故；不发生恶性误操作事故；不发生违反调度纪律造成的事故。电网频率合格率≥99.99%，城市电压合格率≥99.10%，城市供电可靠率≥99.503%，110千伏及以上保护正确动作率≥99%。计划完成发电量4.76亿千瓦时；购电量39.41亿千瓦时，供电量44.17亿千瓦时，售电量41.53亿千瓦时，售电收入(含税、含农网资金及库区移民资金)19.16亿元；电网综合损失率控制在6％以下，电费回收率在100％。固定资产投资3.97亿元。其中电网建设投资2.42亿元，小型基建投资0.74亿元，技术改造投资0.52亿元，科技投入及信息系统建设0.29亿元。投产35千伏及以上输电线路68.68千米，变电容量13.14万千伏安。详见附件《2010年度社会责任报告》“6.节能环保”6.2主营业务分行业、产品情况表营业收入营业收入6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案根据经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计的公司2010年度财务决算，公司2010年度实现净利润12,670.03万元。根据《公司章程》规定，在提取法定公积金1,267.00万元，本年可供股东分配的利润为11,403.03万元，加上以前年度未分配利润19,581.41万元，减2010年分配2009年度的现金股利2,871.16万元，2010年末可供股东分配的利润为28,113.28万元。公司拟以2010年末总股本478,526,400股为基数，每10股派发现金红利0.60元(含税)，分配现金红利2,871.16万元。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案7.4.1与日常经营相关的关联交易云南电网公司司公司其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额55,694,423.17元。发生额余额发生额余额云南电网公司其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。7.4.3报告期内资金被占用情况及清欠进展情况截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案7.6.1公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项第一大股东云南电网公司特别承诺，在持有的文山电力股份获得流通权后的五年内，除为实施公司管理层股票期权激励转让股份外，不以任何形式上市交易或者转让；在持有文山电力股份获得流通权之日起，三年内将对公司每年不低于当年税后净利润的30%的分红议案投赞成票。承诺。7.6.2公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明7.8其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.2持有其他上市公司股权情况7.8.3持有非上市金融企业股权情况7.8.4买卖其他上市公司股份的情况7.9公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。8.1监事会对公司依法运作情况的独立意见报告期内，公司按照国家的有关法律、法规依法运作，公司董事会在报告期内召开的历次会议，决策程序合法，不存在违法行为或损害公司利益的情况。公司董事及其他高级管理人员能尽职、尽责，在决策事项中较好地履行了各自的职务，认真执行股东大会和董事会的各项决议，公司董事、其他高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。8.2监事会对检查公司财务情况的独立意见报告期内，公司财务管理情况和财务状况良好，公司会计政策和内部控制制度在执行中不断完善和健全。通过对2010年度报告的审议、审核，公司财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果及现金流量。8.3监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见报告期内，公司无募集资金使用情况。（2004年6月公司首次在证券市场募集资金28,305万元，于2004年、2005年按承诺投入项目全部使用完毕，投入项目2005年已全部投产使用。）8.4监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见报告期内，公司无实质性涉及重大资产收购和转让及出售的事项。8.5监事会对公司关联交易情况的独立意见公司关联交易事项经董事会、股东大会审议通过，董事会、股东大会表决程序符合有关法规和公司章程规定，关联股东回避表决。公司发生的关联交易事项是公司正常生产经营需要而发生的交易行为，公司在报告期内发生的关联交易是公平、合理的，交易行为真实，公司未利用关联交易损害公司合法利益。8.6监事会对会计师事务所非标意见的独立意见公司2010年度财务报告经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。监事会同意会计师事务所出具的审计意见。8.7监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见公司2010年实现利润总额15,239.56万元，占预算11,824.00万元的128.89%；实现净利润12,670.03万元，占预算10,020.00万元的126.45％。监事会认为：2010年受百年不遇干旱灾害和全球金融危机等不利因素的影响，文山州小水电出力严重不足，实体经济企业用电疲软，以及多变的市场形势的影响，公司加强分析研究，加强资本营运，调整电力营销策略，完善内部管理制度，进一步强化管理，开展降损节能，加大用电检查力度，使2010年利润总额取得较好成绩。所以公司2010年实现利润高于预算。财务报告审计意见编制单位:云南文山电力股份有限公司单位:元币种:人民币项目固定资产负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：杨斌主管会计工作负责人：熊平武会计机构负责人：李平项目加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列）三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）四、净利润（净亏损以“－”号填列）法定代表人：杨斌主管会计工作负责人：熊平武会计机构负责人：李平项目支付给职工以及为职工支付的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现处置子公司及其他营业单位收到的现金净额购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额分配股利、利润或偿付利息支付的现金四、汇率变动对现金及现金等价物的影响法定代表人：杨斌主管会计工作负责人：熊平武会计机构负责人：李平项目股余额正余额配公积转备余额项目益备损法定代表人：杨斌主管会计工作负责人：熊平武会计机构负责人：李平9.3主要会计政策、会计估计的变更无为适应电网技术设备更新加快、电网建设投资增大的需要，使本公司折旧政策更加符合固定资产的实际使用寿命，本公司账面资产价值更能准确反映实物资产的价值，本公司对七类固定资产使用年限进行统一调整规范，本次固定资产折旧年限从2010年1月过9.4本报告期无前期会计差错更正
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